Esta función le permitirá la obtención de los movimientos de fondos o dinero y del suministro del capital que posibilita el funcionamiento de la empresa.

Sus principales ventajas son:

• Integrar  los movimientos registrados por ventas, cobranzas, compras y pagos.
• Facilitar la ubicación y seguimiento de estados de cartera de valores y documentos.
• Disponer de múltiples cuentas tipo caja y banco, pudiendo definir circuitos de flujo de valores, usuarios autorizados, confirmación de movimientos, etc.
• Realizar la conciliación bancaria, gestión y canje de valores, liquidación de tarjetas, extracción y aportes de socios, depósitos y extracciones bancarias, etc.
• Llevar el Libro banco.
• Controlar constantemente los movimientos de valores por cada cuenta.
• Definir asignaciones contables por tipo de valor tanto para cuentas caja y banco.
• Registrar la liquidación de impuestos, mutuos, sueldos, préstamos prendarios, etc.
• Realizar liquidaciones modelos, retenciones automáticas en pagos, etc.
• Generar Libros IVA-Ventas, IVA-Compras.